Chương 1: Giới thiệu


Xác xuất của mỗi setup được xem là khả năng thành công hay kết quả được

kỳ vọng với một số lượng và một khoảng thời gian nhất định. Suy cho cùng thì

điều duy nhất mà người giao dịch muốn đạt được đó là nắm và làm chủ được xác

xuất để từ đó tính toán và kiếm được lợi nhuận đều đặn, thua lỗ cũng là một xác

xuất tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi dù là người giao dịch thiên tài đi

chăng nữa. Không làm chủ được xác xuất, bạn sẽ lo sợ với những lệnh thua lỗ, dễ

bị cảm xúc chi phối, từ đó dẫn đễn vô số những sai lầm trong giao dịch mà chắc

chắn rằng tài khoản của bạn sẽ trong tình trạng báo động vào một ngày không xa.

Làm chủ được xác xuất cũng được xem như là khả năng giao dịch. Về mặt

nhận thức, có nhiều người cho rằng giao dịch với thị trường forex hoặc một số thị

trường khác cũng như một dạng trò chơi cá cược hay đánh bạc trong các sòng

casino. Ở đó người ta luôn suy nghĩ về khả năng các trường hợp xảy ra. Với số

lượng lớn người cá cược, các sòng bạc muốn thu về thật nhiều lợi nhuận từ phí

đặt cược của người chơi.

Với những người giao dịch có lợi nhuận, việc làm chủ xác xuất là tất cả.

Sự khác nhau giữa những người giao dịch nghiêm túc với những con bạc đó

là họ bám chắc vào những thống kê, những thống kê về các dữ liệu họ cần qua

thời gian giao dịch để từ đó xây dựng nên khả năng hay xác xuất và họ biết được

khả năng họ thua bao nhiêu lần, thắng bao nhiêu lần với cùng một setup, một

hoàn cảnh giao dịch.

Khi chúng ta bước chân vào giới giao dịch tài chính sẽ bắt gặp vô số các bài

viết về chiến thuật, chỉ báo, mô hình vào lệnh, điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh,

quản lý vốn, tâm lý, phần mềm giao dịch và nhiều thứ khác. Cuối vùng những thứ

đó hợp lại với nhau để giúp bạn tạo nên những setup giao dịch mà bạn có thể làm

chủ được xác xuất của chúng.


                             Chương 2: Stop loss (Dừng lỗ)


Lệnh dừng lỗ là lệnh đặt để giới hạn rủi ro thua lỗ của chúng ta khi thị

trường đi ngược lại dự đoán.

Người ta thường không coi trọng việc đặt dừng lỗ, trên phương tiện truyền

thông và mạng internet cũng rất ít những bài viết nói về vấn đề này. Một phần lý

do bởi vì người ta không bao giờ thích cũng như chấp nhận việc thua lỗ, nó không

tốt cho việc kinh doanh hoặc là cho chính cái tôi của họ. Nếu chúng ta còn giữ thái

độ đó thì chúng ta sẽ lại mắc càng nhiều sai lầm, tuổi thọ tài khoản của bạn sẽ

càng ngắn hơn.

Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng không thích việc bị thua lỗ, không ai muốn bị

mất tiền cả nhưng tôi biết chấp nhận thua lỗ. Thua lỗ là một phần trong giao dịch,

những cao thủ họ có thể thử một lệnh để thăm dò thị trường. Cũng như trong

binh pháp người ta gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô.

Trong giao dịch hãy để thua lỗ một cách đúng đắn và số lượng nhỏ.

Vậy thua lỗ như thế nào thì gọi là đúng đắn và với số lượng nhỏ?

Thua lỗ đúng được xem là một phần không thể thiếu trong giao dịch và

chúng ta phải hiểu nó như một xác xuất tự nhiên. Thua lỗ nhỏ chỉ sự tương đối

trong tỉ lệ lời lỗ của bạn hay còn gọi risk:reward. Nếu bạn đánh với tỉ lệ lời/lỗ là

2:1 thì khi bạn lỗ, số tiền mất sẽ nhỏ hơn số tiền lời, và tỉ lệ càng cao thì số tiền

bạn mất càng nhỏ. Tuy nhiên đi theo đó là tỉ lệ thắng sẽ giảm. Chúng ta cần nâng

cao các kỹ năng giao dịch, phân tích để từ đó tăng khả năng chính xác khi vào lệnh

và giảm dần số lệnh thua.

2.1. Stop loss ban đầu

Khả năng thắng của một giao dịch là khả năng mà thị trường sẽ đạt đến

điểm take profit trước khi hít stop loss.

Stop loss có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giao dịch có chất

lượng. Chúng ta cần tìm được một stop loss ban đầu cho mỗi cơ hội giao dịch.

Vậy một stop loss đáng tin cậy là như thế nào?

Chẳng hạn trong một giao dịch ở vị thế mua, một stop loss đáng tin cậy là

một mức giá mà thị trường khả năng cao sẽ ở trên điểm đó. Ngược lại, với lệnh


bán thì stop loss tin cậy khi thị trường khả năng cao sẽ ở dưới điểm đó. Thêm

nữa, một stop loss tin cậy là một stop loss mà có thể chứng minh được phân tích

của chúng ta sai khi bị hít.

Chúng ta thường đặt stop loss dưới cây nến tín hiệu 1 pip (lệnh mua) hay

trên cây nến tín hiệu 1 pip (lệnh bán). Đó là vì mỗi setup chúng ta dự đoán về một

lực mua và lực bán, nếu stop loss bị hít nghĩa là lực mua và lực bán chúng ta dự

đoán lúc đầu không còn đúng nữa.

Do đó, mà một stop loss tin cậy cũng phụ thuộc vào chất lượng của setup

mà chúng ta giao dịch. Sự phân tích xu hướng thị trường và tìm setup giao dịch

được giới thiệu ở các cuốn trước sẽ giúp chúng ta tìm kiếm được một setup đáng

tin cậy.

Tìm kiếm một setup giao dịch tốt sẽ cho chúng ta điểm vào lệnh đẹp nhưng

quan trọng hơn là một stop loss đáng tin cậy.

Để tìm kiếm một điểm đặt stop loss tin cậy hãy tìm những setup giao dịch

chất lượng và cùng với xu hướng hiện tại.

2.2. Dời stop loss

Đối lập với những người đặt stop loss một cách bị động chẳng hạn giá đi

được một khoảng thì dời stop loss ban đầu về bảo vệ vốn. Một số người giao dịch

có kinh nghiệm thì dời stop loss một cách chủ động. Họ điều chỉnh stop loss căn

cứ theo hành động giá mở ra sau khi họ vào lệnh để cải thiện chất lượng giao dịch

của họ.

Dời stop loss được hiểu như là sự di chuyển stop loss theo cùng hướng với

giao dịch của bạn. Bạn mua thì dời stop loss lên cao dần còn bán thì dời stop loss

xuống thấp dần. Bạn có thể di chuyển stop loss sát điểm vào lệnh để giảm rủi ro

thua lỗ và cũng có thể di chuyển stop loss để bảo vệ lợi nhuận nếu như thị trường

đi ngược lại sau khi đã có một lượng lợi nhuận nhất định.

Tuy nhiên các bạn đừng bao giờ dùng công cụ trailing stop sẵn có của phần

mềm MT4. Đây là một công cụ bị động và đa phần những người dùng công cụ này

đều để khoảng trailing gần khiến cho stop loss rất nhanh chóng bị hít. Còn nếu

bạn để xa thì thường phần lợi nhuận bạn đạt được ít hơn khi bạn để cố định mức

chốt lời nào đó mà bạn muốn.

Phương pháp dời stop loss mà tôi sẽ trình bày với các bạn dựa trên việc

trong quá trình giá di chuyển theo hướng có lợi cho lệnh giao dịch hiện tại của

chúng ta thì chúng sẽ tiếp tục hình thành các setup khác, mà khi một setup được

hình thành cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ mở ra cho ta một điểm đặt stop loss

mới. Bên cạnh đó các bạn cũng được học thêm cách dời stop loss dựa trên một

vài yếu tố khác nữa.

Có một điều tôi khuyên các bạn đó là việc dời stop loss nên được thực hiện

với những người giao dịch có kinh nghiệm lâu năm và đã chứng mình được khả

năng giao dịch có lợi nhuận của họ. Còn với những ai chưa đủ kinh nghiệm thì tốt

nhất là hãy có một mức take profit cố định và chốt lời dứt khoát, chỉ dời stop loss

để bảo vệ vốn khi giá đã đi được một khoảng nhất định. Với những người giao

dịch có kinh nghiệm thì mới có khả năng kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn từ việc

dời stop loss và phân tích ngưỡng hỗ trợ, kháng cự đúng. Ngược lại với người

thiếu kinh nghiệm thì việc dời stop loss thường không hiệu quả và bị hít rất nhanh

sau đó.

Tuy vậy tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kỹ năng dời stop loss phù hợp

để các bạn luyện tập.

2.2.1. Setup hành động giá

Chúng ta đặt stop loss ban đầu dựa trên các setup hành động giá và khi

hình thành các setup khác thì ta điều chỉnh stop loss của setup trước về stop loss

của setup sau.

Nếu một setup mua mới được hình thành, khi chúng ta đang giữ vị thế mua

thì sẽ dời stop loss hiện tại về ngay dưới setup đó nhằm giảm khoảng thua lỗ, bảo

vệ lợi nhuận và ngược lại với vị thế bán thì dịch chuyển stop loss về ngay trên

setup mới hình thành.

Xét trên phương diện khác có thể thấy việc dời stop loss cũng giống như

việc tăng vị thế với những setup mới hình thành, ta có thể vào thêm lệnh mới và

vừa bảo vệ lợi nhuận hiện tại.

Hình sau sẽ miêu tả một ví dụ về dời stop loss.



Hình 1 : Dời stop loss theo setup hành động giá


1. Setup giảm dần và ta vào lệnh.

2. Stop loss ban đầu dựa vào cây nến tín hiệu.

3. Stop loss là an toàn hơn khi đặt trên đường giới hạn của mẫu hình giảm

dần. Tuy nhiên, sẽ làm tăng khoảng risk.

4. Sau khi lệnh đã có lợi nhuận thì giá hồi nhẹ tạo mẫu hình tăng dần và

tiếp đó là giảm mạnh.

5. Nếu vẫn còn giữ lệnh thì ta có thể dời stop loss về trên đường giới hạn

của mẫu hình tăng dần. Chúng ta có thể dời stop loss về ở trên cây nến

giảm mạnh sau đó 1pip, nhưng cây nến này thường sẽ ít người giao dịch

nên vị trí đặt stop loss ở đó là thiếu an toàn và tin cậy.

6. Sau cú giảm mạnh giá hồi về và gần chạm stop loss điều chỉnh và đi

xuống tiếp. Nếu chúng ta đặt stop loss điều chỉnh ở trên cây nến tín hiệu

(nến giảm cực mạnh – không giao dịch với setup này) thì sẽ bị dính stop

loss.


                                               CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC

Click To Continute