Chương 1: Sóng


Khi nhìn vào bất cứ một biểu đồ giá nào chúng ta cũng sẽ thấy giá không di

chuyển theo một đường thẳng cũng không di chuyển lên xuống theo một phương

thẳng đứng mà di chuyển theo những đợt và chúng ta gọi đó là sóng thị trường.




Hình 2.1: sóng thị trường trong xu hướng tăng


Hãy nhìn vào hình 2.1, ta thấy trong một xu hướng tăng, giá tăng lên với một

chuỗi các sóng lên và xuống. Theo một cách tự nhiên thì sóng tăng sẽ trội hơn sóng

giảm về độ dài. Ngược lại với thị trường giảm thì các sóng giảm sẽ lớn hơn sóng

tăng.

Do đó bằng cách quan sát sóng của thị trường, chúng ta có thể có cái nhìn

tổng thể về cấu trúc của thị trường và có được những manh mối về việc thị trường

phải chăng là đi lên hay xuống. Theo dõi sóng thị trường là bước đầu tiên trong

con đường giải mã thị trường.

Một cách khác nữa để nhìn sóng thị trường đó là xem biểu đồ ở khung thời

gian cao hơn, mỗi sóng có thể là một thanh nến ở khung thời gian cao hơn. Đó là lý

do tại sao nhiều trader dùng khung thời gian cao hơn để nhận định và ước lượng xu

hướng của thị trường. Giống như trước đây tôi học về chiến thuật supply demand.

Tác giả sử dụng cả khung tháng và khung tuần để nhận định xu hướng thị trường


4


và giao dịch trên khung D1. Có hai khó khăn sẽ gặp phải khi bạn nhận định xu

hướng thị trường bằng cách dùng khung thời gian cao hơn. Đó là:

Thứ nhất, sự lựa chọn khung thời gian cao hơn là tùy ý thích của người giao

dịch mà không có quy tắc nào thống nhất và phù hợp. Thường thì người ta sẽ chọn

khung thời gian lớn hơn khoảng 4 đến 5 lần khung thời gian giao dịch, chẳng hạn

bạn giao dịch khung H1 thì chọn khung H4 để nhận định xu hướng thị trường.

Thứ hai, bằng cách dùng khung thời gian cao hơn chúng ta phải tách sự chú

ý giữa hai khung thời gian đó. Đôi khi chúng sẽ làm ta phân tâm và bị nhiễu thông

tin giữa các khung thời gian khác nhau mang lại. Trong giao dịch tôi thích mình

giữ tập trung vào một chart mà ít khi chuyển lên khung thời gian cao hơn. Trừ khi

tôi muốn quay lên khung thời gian cao hơn để xác định các vùng supply và

demand tiềm năng.

Bằng cách phân tích sóng thị trường, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về

hành động giá mà không cần đến đồ thị giá khung thời gian cao hơn. Các bạn hãy

tập cách nhìn khung thời gian bạn thường  giao dịch mà có thể ước lượng được

hành động giá trên khung thời gian cao hơn hay thấp hơn. Chẳng hạn khung thời

gian cao là một mẫu hình nến shooting star nhưng khung thời gian thấp hơn có thể

là mẫu hình nến dark cloud cover.

Do đó chúng ta chỉ cần tập trung vào một khung thời gian là có thể làm sáng

tỏ được xu hướng của thị trường


2.1- Xác định sóng thị trường

Trong lịch sử của phân tích kỹ thuật, William Gann tạo ra một quan điểm rất

kỳ lạ. Gann là một trader phát minh ra vô số các công cụ được tạo bằng các đường

thẳng, các góc, các đường tròn, hình lục giác và hình vuông. Ông ấy đã áp dụng

hình học vào giao dịch và phương pháp của ông có rất nhiều người phỉ báng và cho

rằng chúng là những thứ vô bổ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các công cụ mà Gann

tạo ra có hiệu quả nhất định và vẫn được chúng ta sử dụng cho đến ngày hôm nay.

Ở đây chúng ta không quan tâm và bàn luận về các công cụ mà Gann tạo ra,

chúng ta chỉ quan tâm và chú ý đến sự đơn giản của Gann trong xác định xu hướng

thị trường.

Gann có toàn bộ những hướng dẫn về việc dùng sóng thị trường để giao dịch

theo xu hướng. Cách của Gann bao gồm 3 cấp độ sóng thị trường đó là: thứ yếu,

trung bình và chính.

Hành động giá đi từ những mảnh ghép nhỏ là những con sóng để tạo thành

một bức tranh toàn cảnh. Đó là lý do vì sao chúng ta chỉ tập trung vào những sóng

thứ yếu, phần nhỏ nhất của sóng thị trường, đó là những viên gạch cơ bản tạo nên

 cấu trúc của thị trường.

Chúng ta không dùng phương pháp giao dịch của Gann mà chúng ta chỉ

mượn cách mà ông ấy để xác định sóng thị trường. Cách xác định sóng thị trường

của Gann là hoàn hảo với công việc phân tích hành động giá bởi vì chúng sử dụng

sự liên quan chặt chẽ giữa các nến với nhau. Nó tập trung vào mối quan hệ giữa

các nến cao và nến thấp.

Bước đầu tiên trong việc xác định hệ thống sóng của thị trường đó là phân

biệt từng nến vào một trong bốn loại sau đây:

1. Nến lên (up bars) – có giá thấp nhất và cao nhất cao hơn nến trước.

2. Nến xuống (down bars) – có giá thấp nhất và cao nhất thấp hơn nến

trước.

3. Inside bars – có giá thấp nhất và cao nhất nằm hoàn toàn trong vùng giá

của cây nến trước.

4. Outside bars – có giá cao nhất cao hơn giá cao nhất cây nến trước và giá

thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất của cây nến trước.



Hình 2.2: Các loại nến sử dụng trong phân tích sóng


Lưu ý: Nếu cây nến chúng ta đang xác định mà có giá cao nhất và thấp nhất

bằng với cây nến trước thì chúng ta có thể coi nó là inside bar hoặc outside bar

đều được


Bạn có thể phân loại bất kỳ một cây nến đơn lẻ nào và chúng chỉ có thể

thuộc một trong bốn loại nến nêu như trên. Những phân loại nến này chỉ dựa vào

điểm giá cao nhất và thấp nhất của mỗi cây nến trong mối quan hệ với cây nến

trước. Bây giờ chúng ta hãy thực hành phân loại các cây nến còn lại trong ví dụ ở

hình 2.2 nêu trên nhé.

Đáp án: Bắt đầu từ cây nến thứ hai ta có up-out-in-up-up-up-down-up-in-out-in-

out—up-up-in-down-out-up-up-in-up. Quá dễ phải không các bạn


Chú ý giá đóng cửa của mỗi cây không có ý nghĩa trong việc phân loại nến

để xác định sóng của chúng ta. Một thanh nến lên có thể có giá đóng cửa thấp hơn

giá mở cửa, vì vậy nó có thể là một cây nến giảm chứ không nhất thiết là một cây

nến tăng.

Khi xác định sóng thì chúng ta sử dụng các thuật ngữ là nến lên, nến xuống,

outside và inside, còn bản chất từng cây nến để so với giá mở cửa và đóng cửa thì

chúng ta dùng thuật ngữ nến tăng, nến giảm hoặc là doji (giá mở cửa bằng giá

đóng cửa).

Khi bạn thành thạo trong việc phân loại nến và xác định sóng thì bạn có thể

dễ dàng nhận định được xu hướng của thị trường với 4 quy tắc dưới đây:

1. Một nến lên sẽ bắt đầu một sóng tăng và xác nhận việc kết thúc của sóng

giảm.

2. Một nến xuống sẽ bắt đầu một sóng giảm và xác nhận việc kết thúc của

sóng tăng.

3. Nến inside bar là nến không phá vỡ giá cao nhất và giá thấp nhất của cây

nến trước. Do đó chúng ta giữ nguyên sóng hiện tại. Ví dụ, đang trong

một sóng tăng với một vài cây nến lên và xuất hiện một nến inside bar thì

chúng ta vẫn xác định đang là sóng tăng. Tương tự là ngược lại với sóng

giảm.

4. Outside bar phá vỡ cả giá cao nhất và thấp nhất của cây nến trước, vì thế

mà nó cho chúng ta sự không chắc chắn, khó khăn trong việc xác định xu

hướng thì trường. Tôi sẽ đưa ra quy tắc phù hợp nhất cho việc xác định

sóng thị trường khi gặp mẫu nến Outside bar

4a/ Khi xuất hiện nến outside bar chúng ta vẫn giữ nguyên con sóng hiện tại


trừ các trường hợp nêu ở dưới.


4b/ Trong một sóng đang tăng mà xuất hiện outside bar có điểm giá thấp

nhất thấp hơn đáy gần nhất thì hình thành nên một sóng giảm.

4c/ Trong một sóng đang giảm mà xuất hiện outside bar có điểm giá cao

nhất cao hơn đỉnh gần nhất thì hình thành nên một sóng tăng.

Trong ví dụ tiếp theo tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy cách xác định sóng

thị trường thông qua mối quan hệ giữa các nến với nhau.



Hình 2.3 các nến bắt đầu và kết thúc một con sóng

Trong ví dụ trên tôi chỉ ra những cây nến làm thay đổi sóng thị trường. Đó
chủ yếu là nến lên và xuống. Các trường hợp của nến outside bar được trình bày
trong  các ví dụ dưới đây



Hình 2.4-Outside bar phá vỡ đỉnh gần nhất tạo sóng tăng



Hình 2.5-Outside bar phá vỡ đáy gần nhất tạo sóng giảm




Những dạng sóng đặc biệt như trên là không nhiều và thể hiện sự thất
thường của price action. Do đó, khi chúng ta gặp phải những con sóng như vậy, tốt
nhất là đứng ngoài và chờ đợi cơ hội giao dịch khác.



CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC